Grocery Outlet Holding Corp (GO) está sobrevalorada y Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, NGVC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +12%, frente al -31% de GO.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 2,7 %), capitalizado al 7,8 % sin crecimiento, valora las acciones en 8,78 $; el precio de 11,49 $ está un 31 % por encima de ese valor.
Leak Score 27/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 34,08 $; el precio de 30,08 $ está un 12 % por debajo de ese valor, y el 72 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 47/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $11.49 | $30.08 |
| Valor intrínseco | $8.78 | $34.08 |
| Margen de seguridad | -31% | +12% |
| Leak Score | 27/100 (8/12) | 47/100 (9/12) |
| Capitalización | $1.1B | $693M |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.4% | 5.1% |
| Margen operativo | 4.5% | 4.7% |
| Margen neto | -8.0% | 3.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -38.1% | 21.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.27 | 1.35 |
| PER | — | 14.7x |
| PER estimado | 17.2x | 13.3x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 2.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.7% |