Grocery Outlet Holding Corp (GO) está sobrevalorada y Ingles Markets Inc (IMKTA) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, IMKTA cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +7%, frente al -31% de GO.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 2,7 %), capitalizado al 7,8 % sin crecimiento, valora las acciones en 8,78 $; el precio de 11,49 $ está un 31 % por encima de ese valor.
Leak Score 27/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 90,18 $; el precio de 83,84 $ está un 7 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 37/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | GO | IMKTA |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $11.49 | $83.84 |
| Valor intrínseco | $8.78 | $90.18 |
| Margen de seguridad | -31% | +7% |
| Leak Score | 27/100 (8/12) | 37/100 (8/12) |
| Capitalización | $1.1B | $1.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.4% | 3.0% |
| Margen operativo | 4.5% | 2.6% |
| Margen neto | -8.0% | 1.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -38.1% | 6.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.27 | 0.31 |
| PER | — | 15.2x |
| PER estimado | 17.2x | — |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 0.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 0.8% |