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Johnson Controls International plc es una empresa large cap (valor de mercado entre 10.000 y 200.000 millones de dólares) de la industria Productos y equipos para la construcción.
Johnson Controls International plc diseña, fabrica y presta servicios de productos y sistemas para edificios dirigidos a clientes comerciales, industriales e institucionales en todo el mundo. La empresa ofrece equipos HVAC, sistemas de refrigeración, controles, detección y supresión de incendios, sistemas de seguridad y soluciones de software digital en tres segmentos regionales.
De su informe anual del ejercicio 2025 (formulario 10-K)
Valor intrínseco, valoración por DCF, salud financiera y análisis de inversión en valor de la acción de Johnson Controls International plc.
Sobrevalorada: valor intrínseco de 77,55 $ por acción, precio de mercado 148,22 $, margen de seguridad del -91,1 % (a 2026-10-19).
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 77,55 $; el precio de 148,22 $ está un 91 % por encima de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score: 63/100 sobre 11 de 12 señales (Faint Leak).
17 fondos más la tienen; la lista entera es del plan de pago.
Todas las 36 acciones de Productos y equipos para la construcción
14 más en esta industria tienen un margen de seguridad mayor.
JCI está sobrevalorada (al cierre del 2026-10-19). Descontar sus flujos de caja al 10,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 77,55 $; el precio de 148,22 $ está un 91 % por encima de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
77,55 $ por acción (al cierre del 2026-10-19), frente a un precio de mercado de 148,22 $. Eso es un margen de seguridad del -91,1 %. El valor es la media de los métodos de valoración que aplican a esta empresa, recalculada cada noche tras el cierre de EE. UU.
El precio pide más crecimiento del que la empresa ha logrado. Necesita que el futuro supere al pasado. Crecimiento anual de ventas que exige el precio: 23,8 %. Crecimiento anual de ventas que ha sostenido: 2,8 %.
63 sobre 100, que calificamos como «Faint Leak», sobre 11 de 12 señales de inversión en valor.