Johnson Controls International plc (JCI) está sobrevalorada y Advanced Drainage Systems Inc (WMS) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WMS es la más cercana: -30%, frente al -91% de JCI.
Valores al cierre del 19 oct 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 77,55 $; el precio de 148,22 $ está un 91 % por encima de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 63/100 sobre 11 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 98,51 $; el precio de 127,78 $ está un 30 % por encima de ese valor, y el 72 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 63/100 sobre 12 de 12 señales
| Métrica | JCI | WMS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $148.22 | $127.78 |
| Valor intrínseco | $77.55 | $98.51 |
| Margen de seguridad | -91% | -30% |
| Leak Score | 63/100 (11/12) | 63/100 (12/12) |
| Capitalización | $89.8B | $9.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 1.1% | 9.0% |
| Margen operativo | 14.4% | 21.5% |
| Margen neto | 14.3% | 14.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 14.9% | 25.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.70 | 0.95 |
| PER | 25.8x | 22.1x |
| PER estimado | 24.1x | 17.3x |
| Precio sobre valor contable | 6.7x | 5.1x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.1% | 0.6% |
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