Waste Connections Inc (WCN) está sobrevalorada y Waste Management Inc (WM) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WM es la más cercana: -17%, frente al -71% de WCN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 91,12 $; el precio de 155,42 $ está un 71 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 177,64 $; el precio de 207,68 $ está un 17 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | WCN | WM |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $155.42 | $207.68 |
| Valor intrínseco | $91.12 | $177.64 |
| Margen de seguridad | -71% | -17% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 51/100 (10/12) |
| Capitalización | $39.2B | $83.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.7% | 10.6% |
| Margen operativo | 17.6% | 18.5% |
| Margen neto | 10.9% | 11.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.0% | 29.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.22 | 2.35 |
| PER | 37.5x | 29.4x |
| PER estimado | 25.1x | 22.9x |
| Precio sobre valor contable | 5.0x | 8.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.9% | 1.8% |