T-Mobile US Inc (TMUS) está infravalorada y Verizon Communications Inc (VZ) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, VZ cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +64%, frente al +37% de TMUS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 258,71 $; el precio de 162,41 $ está un 37 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 73/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 5,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 128,11 $; el precio de 46,45 $ está un 64 % por debajo de ese valor, y el 88 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 69/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | TMUS | VZ |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $162.41 | $46.45 |
| Valor intrínseco | $258.71 | $128.11 |
| Margen de seguridad | +37% | +64% |
| Leak Score | 73/100 (10/12) | 69/100 (10/12) |
| Capitalización | $174.2B | $193.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.2% | 1.5% |
| Margen operativo | 21.2% | 22.7% |
| Margen neto | 11.4% | 11.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 18.0% | 15.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.12 | 1.81 |
| PER | 17.0x | 12.1x |
| PER estimado | 11.7x | 8.8x |
| Precio sobre valor contable | 3.1x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.5% | 6.1% |