T-Mobile US Inc (TMUS) está infravalorada y Vodafone Group plc ADR (VOD) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, TMUS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +37%, frente al -132% de VOD.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 258,71 $; el precio de 162,41 $ está un 37 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 73/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,2 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 7,15 $; el precio de 16,62 $ está un 132 % por encima de ese valor, y el 86 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | TMUS | VOD |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $162.41 | $16.62 |
| Valor intrínseco | $258.71 | $7.15 |
| Margen de seguridad | +37% | -132% |
| Leak Score | 73/100 (10/12) | 0/100 (2/12) |
| Capitalización | $174.2B | $38.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.2% | -1.7% |
| Margen operativo | 21.2% | 9.6% |
| Margen neto | 11.4% | -1.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 18.0% | -0.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.12 | 1.04 |
| PER | 17.0x | — |
| PER estimado | 11.7x | 11.1x |
| Precio sobre valor contable | 3.1x | 0.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.5% | 3.4% |