Seagate Technology Holdings Plc (STX) está sobrevalorada y Western Digital Corp (WDC) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WDC es la más cercana: -34%, frente al -380% de STX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 13,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 191,47 $; el precio de 919,84 $ está un 380 % por encima de ese valor, y el 61 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Un múltiplo de 9,6 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 347,40 $; el precio de 464,60 $ está un 34 % por encima de ese valor.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | STX | WDC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $919.84 | $464.60 |
| Valor intrínseco | $191.47 | $347.40 |
| Margen de seguridad | -380% | -34% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $209.2B | $167.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.7% | -5.3% |
| Margen operativo | 34.6% | 35.6% |
| Margen neto | 26.1% | 72.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 371.5% | 131.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.80 | 0.13 |
| PER | 66.3x | 19.2x |
| PER estimado | 16.3x | 14.3x |
| Precio sobre valor contable | 96.3x | 18.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.3% | 0.1% |