Steel Dynamics Inc (STLD) está sobrevalorada y Ternium SA ADR (TX) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, TX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +19%, frente al -129% de STLD.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 11,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 102,14 $; el precio de 233,99 $ está un 129 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 45/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 69,30 $; el precio de 56,43 $ está un 19 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 30/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | STLD | TX |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $233.99 | $56.43 |
| Valor intrínseco | $102.14 | $69.30 |
| Margen de seguridad | -129% | +19% |
| Leak Score | 45/100 (10/12) | 30/100 (2/12) |
| Capitalización | $33.5B | $11.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 13.6% | 11.9% |
| Margen operativo | 10.0% | 7.8% |
| Margen neto | 7.8% | 4.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.6% | 5.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.44 | 0.25 |
| PER | 21.2x | 15.9x |
| PER estimado | 11.7x | 7.5x |
| Precio sobre valor contable | 3.6x | 0.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.9% | 4.3% |