Super Micro Computer Inc (SMCI) está infravalorada y Western Digital Corp (WDC) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, SMCI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +57%, frente al -34% de WDC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 13,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 97,37 $; el precio de 41,54 $ está un 57 % por debajo de ese valor, y el 64 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
Un múltiplo de 9,6 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 347,40 $; el precio de 464,60 $ está un 34 % por encima de ese valor.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | SMCI | WDC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $41.54 | $464.60 |
| Valor intrínseco | $97.37 | $347.40 |
| Margen de seguridad | +57% | -34% |
| Leak Score | 61/100 (10/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $27.3B | $167.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 61.5% | -5.3% |
| Margen operativo | 7.1% | 35.6% |
| Margen neto | 5.6% | 72.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 21.3% | 131.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.64 | 0.13 |
| PER | 12.6x | 19.2x |
| PER estimado | 7.8x | 14.3x |
| Precio sobre valor contable | 2.7x | 18.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 0.1% |