Republic Services Inc (RSG) está ligeramente sobrevalorada y Waste Connections Inc (WCN) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. RSG es la más cercana: -11%, frente al -71% de WCN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 193,14 $; el precio de 213,88 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 91,12 $; el precio de 155,42 $ está un 71 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | RSG | WCN |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $213.88 | $155.42 |
| Valor intrínseco | $193.14 | $91.12 |
| Margen de seguridad | -11% | -71% |
| Leak Score | 58/100 (10/12) | 14/100 (3/12) |
| Capitalización | $65.5B | $39.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 10.3% | 11.7% |
| Margen operativo | 20.0% | 17.6% |
| Margen neto | 12.9% | 10.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 18.1% | 13.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.19 | 1.22 |
| PER | 30.3x | 37.5x |
| PER estimado | 26.5x | 25.1x |
| Precio sobre valor contable | 5.4x | 5.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.2% | 0.9% |