Restaurant Brands International Inc (QSR) está ligeramente infravalorada y Yum China Holdings Inc (YUMC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, YUMC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +23%, frente al +8% de QSR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,55 $; el precio de 71,91 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 39/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 54,25 $; el precio de 41,58 $ está un 23 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | QSR | YUMC |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $71.91 | $41.58 |
| Valor intrínseco | $78.55 | $54.25 |
| Margen de seguridad | +8% | +23% |
| Leak Score | 39/100 (9/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $32.7B | $14.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 13.7% | 7.4% |
| Margen operativo | 27.2% | 12.5% |
| Margen neto | 13.1% | 7.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 39.0% | 17.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 4.07 | 0.43 |
| PER | 21.3x | 15.3x |
| PER estimado | 16.2x | 12.4x |
| Precio sobre valor contable | 8.4x | 2.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.6% | 2.7% |