Restaurant Brands International Inc (QSR) está ligeramente infravalorada y Texas Roadhouse Inc (TXRH) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, QSR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al -20% de TXRH.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,55 $; el precio de 71,91 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 39/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 138,80 $; el precio de 166,12 $ está un 20 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | QSR | TXRH |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $71.91 | $166.12 |
| Valor intrínseco | $78.55 | $138.80 |
| Margen de seguridad | +8% | -20% |
| Leak Score | 39/100 (9/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $32.7B | $10.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 13.7% | 19.6% |
| Margen operativo | 27.2% | 8.2% |
| Margen neto | 13.1% | 6.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 39.0% | 27.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 4.07 | 0.70 |
| PER | 21.3x | 26.6x |
| PER estimado | 16.2x | 21.3x |
| Precio sobre valor contable | 8.4x | 7.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.6% | 1.8% |