Restaurant Brands International Inc (QSR) está ligeramente infravalorada y Starbucks Corp (SBUX) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, QSR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al -185% de SBUX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,55 $; el precio de 71,91 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 39/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 33,32 $; el precio de 95,11 $ está un 185 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 46/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | QSR | SBUX |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $71.91 | $95.11 |
| Valor intrínseco | $78.55 | $33.32 |
| Margen de seguridad | +8% | -185% |
| Leak Score | 39/100 (9/12) | 46/100 (8/12) |
| Capitalización | $32.7B | $108.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 13.7% | 9.6% |
| Margen operativo | 27.2% | 10.0% |
| Margen neto | 13.1% | 5.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 39.0% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 4.07 | — |
| PER | 21.3x | 54.8x |
| PER estimado | 16.2x | 30.1x |
| Precio sobre valor contable | 8.4x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 3.6% | 2.6% |