PVH Corp (PVH) está infravalorada y Ralph Lauren Corp (RL) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, PVH cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +42%, frente al -16% de RL.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 131,87 $; el precio de 75,89 $ está un 42 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 56/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 297,59 $; el precio de 346,06 $ está un 16 % por encima de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 76/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | PVH | RL |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $75.89 | $346.06 |
| Valor intrínseco | $131.87 | $297.59 |
| Margen de seguridad | +42% | -16% |
| Leak Score | 56/100 (2/12) | 76/100 (9/12) |
| Capitalización | $3.5B | $20.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.6% | 13.0% |
| Margen operativo | 8.6% | 16.7% |
| Margen neto | -1.9% | 11.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.5% | 37.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.87 | 1.10 |
| PER | — | 21.8x |
| PER estimado | 6.1x | 16.5x |
| Precio sobre valor contable | 0.7x | 7.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.2% | 1.1% |