Realty Income Corp (O) está infravalorada y Simon Property Group Inc (SPG) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, O cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +54%, frente al -70% de SPG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 123,83 $; el precio de 56,53 $ está un 54 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 60/100 sobre 7 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 121,27 $; el precio de 205,95 $ está un 70 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 44/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | O | SPG |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $56.53 | $205.95 |
| Valor intrínseco | $123.83 | $121.27 |
| Margen de seguridad | +54% | -70% |
| Leak Score | 60/100 (7/12) | 44/100 (8/12) |
| Capitalización | $53.5B | $66.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 27.8% | 6.7% |
| Margen operativo | 45.6% | 47.4% |
| Margen neto | 20.9% | 25.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 3.2% | 135.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.83 | 6.64 |
| PER | 41.4x | 39.1x |
| PER estimado | 33.5x | 29.4x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 15.2x |
| Rentabilidad por dividendo | 5.8% | 4.4% |