Nike Inc (NKE) está sobrevalorada y On Holding AG (ONON) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ONON cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +14%, frente al -25% de NKE.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 28,84 $; el precio de 36,10 $ está un 25 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 63/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 13,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 34,31 $; el precio de 29,39 $ está un 14 % por debajo de ese valor, y el 65 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 81/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | NKE | ONON |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $36.10 | $29.39 |
| Valor intrínseco | $28.84 | $34.31 |
| Margen de seguridad | -25% | +14% |
| Leak Score | 63/100 (9/12) | 81/100 (3/12) |
| Capitalización | $53.6B | $9.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 0.8% | 51.6% |
| Margen operativo | 8.8% | 13.8% |
| Margen neto | 6.7% | 12.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 22.1% | 24.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.74 | 0.32 |
| PER | 17.2x | 19.7x |
| PER estimado | 16.9x | 14.6x |
| Precio sobre valor contable | 3.6x | 4.2x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.5% | — |