Vail Resorts Inc (MTN) está sobrevalorada y Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, VAC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +15%, frente al -30% de MTN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 107,16 $; el precio de 138,98 $ está un 30 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 116,32 $; el precio de 99,15 $ está un 15 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 30/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | MTN | VAC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $138.98 | $99.15 |
| Valor intrínseco | $107.16 | $116.32 |
| Margen de seguridad | -30% | +15% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 30/100 (2/12) |
| Capitalización | $5.0B | $3.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.6% | 11.8% |
| Margen operativo | 16.1% | 10.4% |
| Margen neto | 5.4% | -6.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 21.0% | -14.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 5.90 | 2.69 |
| PER | 31.6x | — |
| PER estimado | 22.7x | 10.3x |
| Precio sobre valor contable | 9.0x | 1.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.4% | 2.7% |