Vail Resorts Inc (MTN) está sobrevalorada y Red Rock Resorts Inc (RRR) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, RRR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al -30% de MTN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 107,16 $; el precio de 138,98 $ está un 30 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 52,93 $; el precio de 48,76 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $138.98 | $48.76 |
| Valor intrínseco | $107.16 | $52.93 |
| Margen de seguridad | -30% | +8% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 0/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.0B | $5.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.6% | 11.2% |
| Margen operativo | 16.1% | 28.6% |
| Margen neto | 5.4% | 8.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 21.0% | 90.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 5.90 | 21.25 |
| PER | 31.6x | 17.3x |
| PER estimado | 22.7x | 16.7x |
| Precio sobre valor contable | 9.0x | 16.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.4% | 3.7% |