Meritage Homes Corp (MTH) está ligeramente sobrevalorada y Champion Homes Inc (SKY) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. MTH es la más cercana: -11%, frente al -20% de SKY.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 59,65 $; el precio de 66,40 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 74,32 $; el precio de 88,84 $ está un 20 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | MTH | SKY |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $66.40 | $88.84 |
| Valor intrínseco | $59.65 | $74.32 |
| Margen de seguridad | -11% | -20% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $4.3B | $4.8B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.4% | 13.4% |
| Margen operativo | 7.1% | 8.9% |
| Margen neto | 6.1% | 7.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 6.4% | 12.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.38 | 0.08 |
| PER | 13.9x | 26.0x |
| PER estimado | 11.2x | 20.8x |
| Precio sobre valor contable | 0.9x | 3.1x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.9% | — |