Meritage Homes Corp (MTH) está ligeramente sobrevalorada y PulteGroup Inc (PHM) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, PHM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +32%, frente al -11% de MTH.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 59,65 $; el precio de 66,40 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 179,30 $; el precio de 122,29 $ está un 32 % por debajo de ese valor, y el 72 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 77/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | MTH | PHM |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $66.40 | $122.29 |
| Valor intrínseco | $59.65 | $179.30 |
| Margen de seguridad | -11% | +32% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 77/100 (9/12) |
| Capitalización | $4.3B | $22.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.4% | 9.4% |
| Margen operativo | 7.1% | 15.6% |
| Margen neto | 6.1% | 11.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 6.4% | 14.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.38 | 0.19 |
| PER | 13.9x | 12.5x |
| PER estimado | 11.2x | 11.0x |
| Precio sobre valor contable | 0.9x | 1.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.9% | 0.8% |