Middlesex Water Co (MSEX) está ligeramente sobrevalorada y Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SBS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, SBS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +53%, frente al -12% de MSEX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 48,83 $; el precio de 54,92 $ está un 12 % por encima de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 11,52 $; el precio de 5,39 $ está un 53 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 84/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | MSEX | SBS |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $54.92 | $5.39 |
| Valor intrínseco | $48.83 | $11.52 |
| Margen de seguridad | -12% | +53% |
| Leak Score | 41/100 (8/12) | 84/100 (3/12) |
| Capitalización | $1.0B | $18.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.6% | 14.6% |
| Margen operativo | 29.2% | 31.0% |
| Margen neto | 23.2% | 19.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 9.8% | 18.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.84 | 1.14 |
| PER | 21.2x | 12.4x |
| PER estimado | 19.8x | 11.7x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 2.2x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.6% | 2.9% |