MGM Resorts International (MGM) está infravalorada y Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MGM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +32%, frente al +15% de VAC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,7 % valora las acciones en 57,32 $; el precio de 38,90 $ está un 32 % por debajo de ese valor, y el 85 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 116,32 $; el precio de 99,15 $ está un 15 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 30/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | MGM | VAC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $38.90 | $99.15 |
| Valor intrínseco | $57.32 | $116.32 |
| Margen de seguridad | +32% | +15% |
| Leak Score | 41/100 (3/12) | 30/100 (2/12) |
| Capitalización | $9.8B | $3.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 27.7% | 11.8% |
| Margen operativo | 6.5% | 10.4% |
| Margen neto | 2.4% | -6.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.4% | -14.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 12.00 | 2.69 |
| PER | 23.5x | — |
| PER estimado | 19.5x | 10.3x |
| Precio sobre valor contable | 3.9x | 1.7x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.7% |