MGM Resorts International (MGM) está infravalorada y Vail Resorts Inc (MTN) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MGM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +32%, frente al -30% de MTN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,7 % valora las acciones en 57,32 $; el precio de 38,90 $ está un 32 % por debajo de ese valor, y el 85 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 107,16 $; el precio de 138,98 $ está un 30 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | MGM | MTN |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $38.90 | $138.98 |
| Valor intrínseco | $57.32 | $107.16 |
| Margen de seguridad | +32% | -30% |
| Leak Score | 41/100 (3/12) | 0/100 (2/12) |
| Capitalización | $9.8B | $5.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 27.7% | 8.6% |
| Margen operativo | 6.5% | 16.1% |
| Margen neto | 2.4% | 5.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.4% | 21.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 12.00 | 5.90 |
| PER | 23.5x | 31.6x |
| PER estimado | 19.5x | 22.7x |
| Precio sobre valor contable | 3.9x | 9.0x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 6.4% |