McDonald's Corp (MCD) está sobrevalorada y Yum China Holdings Inc (YUMC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, YUMC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +23%, frente al -21% de MCD.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 206,94 $; el precio de 250,35 $ está un 21 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 60/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 54,25 $; el precio de 41,58 $ está un 23 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | MCD | YUMC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $250.35 | $41.58 |
| Valor intrínseco | $206.94 | $54.25 |
| Margen de seguridad | -21% | +23% |
| Leak Score | 60/100 (8/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $177.2B | $14.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.0% | 7.4% |
| Margen operativo | 45.7% | 12.5% |
| Margen neto | 31.7% | 7.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | — | 17.5% |
| Deuda sobre fondos propios | — | 0.43 |
| PER | 20.3x | 15.3x |
| PER estimado | 18.0x | 12.4x |
| Precio sobre valor contable | — | 2.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.0% | 2.7% |