Lennar Corp (LEN) está ligeramente infravalorada y Meritage Homes Corp (MTH) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, LEN cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +13%, frente al -11% de MTH.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 11,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 95,21 $; el precio de 83,06 $ está un 13 % por debajo de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 59,65 $; el precio de 66,40 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | LEN | MTH |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $83.06 | $66.40 |
| Valor intrínseco | $95.21 | $59.65 |
| Margen de seguridad | +13% | -11% |
| Leak Score | 54/100 (8/12) | 27/100 (3/12) |
| Capitalización | $20.0B | $4.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.7% | 5.4% |
| Margen operativo | 5.5% | 7.1% |
| Margen neto | 4.1% | 6.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 5.9% | 6.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.20 | 0.38 |
| PER | 15.7x | 13.9x |
| PER estimado | 15.5x | 11.2x |
| Precio sobre valor contable | 0.9x | 0.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.4% | 2.9% |