Kimco Realty Corp (KIM) está sobrevalorada y Realty Income Corp (O) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, O cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +54%, frente al -53% de KIM.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 14,78 $; el precio de 22,55 $ está un 53 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 123,83 $; el precio de 56,53 $ está un 54 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 60/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | KIM | O |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.55 | $56.53 |
| Valor intrínseco | $14.78 | $123.83 |
| Margen de seguridad | -53% | +54% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 60/100 (7/12) |
| Capitalización | $15.1B | $53.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 15.3% | 27.8% |
| Margen operativo | 34.5% | 45.6% |
| Margen neto | 26.1% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 5.8% | 3.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.89 | 0.83 |
| PER | 26.4x | 41.4x |
| PER estimado | 25.5x | 33.5x |
| Precio sobre valor contable | 1.5x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.8% | 5.8% |