Kraft Heinz Co (KHC) está sobrevalorada y J.M. Smucker Co (SJM) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, SJM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +12%, frente al -67% de KHC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 12,8 %), capitalizado al 6,9 % sin crecimiento, valora las acciones en 14,36 $; el precio de 24,00 $ está un 67 % por encima de ese valor.
Leak Score 23/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 138,36 $; el precio de 121,11 $ está un 12 % por debajo de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 22/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | KHC | SJM |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $24.00 | $121.11 |
| Valor intrínseco | $14.36 | $138.36 |
| Margen de seguridad | -67% | +12% |
| Leak Score | 23/100 (8/12) | 22/100 (3/12) |
| Capitalización | $28.5B | $12.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -1.0% | 2.5% |
| Margen operativo | 17.1% | 18.7% |
| Margen neto | -13.6% | 2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -8.8% | 3.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.53 | 1.21 |
| PER | — | 56.8x |
| PER estimado | 11.6x | 11.1x |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | 2.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.7% | 3.7% |