Kodiak Gas Services Inc (KGS) está sobrevalorada y Tenaris SA ADR (TS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, TS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +29%, frente al -27% de KGS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 43,16 $; el precio de 54,69 $ está un 27 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,52 $; el precio de 55,42 $ está un 29 % por debajo de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 84/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | KGS | TS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $54.69 | $55.42 |
| Valor intrínseco | $43.16 | $78.52 |
| Margen de seguridad | -27% | +29% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 84/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.5B | $29.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 19.7% | 18.3% |
| Margen operativo | 32.6% | 18.8% |
| Margen neto | 5.6% | 15.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 4.6% | 11.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.31 | 0.03 |
| PER | 65.3x | 14.8x |
| PER estimado | 18.0x | 13.2x |
| Precio sobre valor contable | 2.5x | 1.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.6% | 4.0% |