Kforce Inc (KFRC) está sobrevalorada y Insperity Inc (NSP) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, NSP cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +29%, frente al -186% de KFRC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 18,16 $; el precio de 51,99 $ está un 186 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 65/100 sobre 9 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 3,8 %), capitalizado al 7,9 % sin crecimiento, valora las acciones en 70,34 $; el precio de 50,26 $ está un 29 % por debajo de ese valor.
Leak Score 55/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | KFRC | NSP |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $51.99 | $50.26 |
| Valor intrínseco | $18.16 | $70.34 |
| Margen de seguridad | -186% | +29% |
| Leak Score | 65/100 (9/12) | 55/100 (7/12) |
| Capitalización | $931M | $1.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -1.0% | 9.7% |
| Margen operativo | 4.0% | -0.0% |
| Margen neto | 2.7% | -0.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 28.3% | -18.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.99 | 7.84 |
| PER | 24.8x | — |
| PER estimado | 16.8x | 18.6x |
| Precio sobre valor contable | 7.5x | 30.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.1% | 4.8% |