JBS NV (JBS) está infravalorada y J.M. Smucker Co (SJM) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, JBS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al +12% de SJM.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 21,43 $; el precio de 11,90 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 87 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 138,36 $; el precio de 121,11 $ está un 12 % por debajo de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 22/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | JBS | SJM |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $11.90 | $121.11 |
| Valor intrínseco | $21.43 | $138.36 |
| Margen de seguridad | +44% | +12% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 22/100 (3/12) |
| Capitalización | $12.7B | $12.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 10.4% | 2.5% |
| Margen operativo | 3.5% | 18.7% |
| Margen neto | 1.2% | 2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.4% | 3.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.97 | 1.21 |
| PER | 11.1x | 56.8x |
| PER estimado | 8.7x | 11.1x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 2.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 8.6% | 3.7% |