JBS NV (JBS) está infravalorada y McCormick & Co Inc (MKC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, JBS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al +19% de MKC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 21,43 $; el precio de 11,90 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 87 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 60,69 $; el precio de 49,42 $ está un 19 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 81/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | JBS | MKC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $11.90 | $49.42 |
| Valor intrínseco | $21.43 | $60.69 |
| Margen de seguridad | +44% | +19% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 81/100 (3/12) |
| Capitalización | $12.7B | $13.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 10.4% | 4.1% |
| Margen operativo | 3.5% | 16.7% |
| Margen neto | 1.2% | 21.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.4% | 25.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.97 | 0.71 |
| PER | 11.1x | 8.2x |
| PER estimado | 8.7x | 15.0x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 8.6% | 3.9% |