JBS NV (JBS) está infravalorada y Kraft Heinz Co (KHC) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, JBS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al -67% de KHC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 21,43 $; el precio de 11,90 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 87 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 12,8 %), capitalizado al 6,9 % sin crecimiento, valora las acciones en 14,36 $; el precio de 24,00 $ está un 67 % por encima de ese valor.
Leak Score 23/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | JBS | KHC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $11.90 | $24.00 |
| Valor intrínseco | $21.43 | $14.36 |
| Margen de seguridad | +44% | -67% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 23/100 (8/12) |
| Capitalización | $12.7B | $28.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 10.4% | -1.0% |
| Margen operativo | 3.5% | 17.1% |
| Margen neto | 1.2% | -13.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.4% | -8.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.97 | 0.53 |
| PER | 11.1x | — |
| PER estimado | 8.7x | 11.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 8.6% | 6.7% |