J.B. Hunt Transport Services Inc (JBHT) está sobrevalorada y ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTO cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +60%, frente al -120% de JBHT.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 107,70 $; el precio de 237,41 $ está un 120 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 49,12 $; el precio de 19,84 $ está un 60 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | JBHT | ZTO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $237.41 | $19.84 |
| Valor intrínseco | $107.70 | $49.12 |
| Margen de seguridad | -120% | +60% |
| Leak Score | 61/100 (10/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $22.3B | $10.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.5% | 13.3% |
| Margen operativo | 7.6% | 20.2% |
| Margen neto | 5.3% | 19.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 18.4% | 16.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.31 | 0.35 |
| PER | 33.7x | 10.8x |
| PER estimado | 23.6x | 8.7x |
| Precio sobre valor contable | 6.1x | 1.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.8% | 4.1% |