Installed Building Products Inc (IBP) está sobrevalorada y Meritage Homes Corp (MTH) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. MTH es la más cercana: -11%, frente al -29% de IBP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 11,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 164,02 $; el precio de 211,94 $ está un 29 % por encima de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 59,65 $; el precio de 66,40 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | IBP | MTH |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $211.94 | $66.40 |
| Valor intrínseco | $164.02 | $59.65 |
| Margen de seguridad | -29% | -11% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 27/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.6B | $4.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 12.4% | 5.4% |
| Margen operativo | 12.5% | 7.1% |
| Margen neto | 8.5% | 6.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 38.5% | 6.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.87 | 0.38 |
| PER | 22.8x | 13.9x |
| PER estimado | 18.5x | 11.2x |
| Precio sobre valor contable | 8.8x | 0.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.6% | 2.9% |