H World Group Limited ADR (HTHT) está ligeramente infravalorada y Marriott International Inc (MAR) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, HTHT cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +11%, frente al -36% de MAR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 48,85 $; el precio de 43,33 $ está un 11 % por debajo de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 256,77 $; el precio de 348,06 $ está un 36 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 63/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | HTHT | MAR |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $43.33 | $348.06 |
| Valor intrínseco | $48.85 | $256.77 |
| Margen de seguridad | +11% | -36% |
| Leak Score | 51/100 (3/12) | 63/100 (8/12) |
| Capitalización | $13.3B | $90.8B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 19.0% | 19.9% |
| Margen operativo | 27.3% | 15.7% |
| Margen neto | 18.9% | 9.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 38.2% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 2.43 | — |
| PER | 19.6x | 36.1x |
| PER estimado | 14.3x | 26.6x |
| Precio sobre valor contable | 6.4x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 4.8% | 0.8% |