Hormel Foods Corp (HRL) está sobrevalorada y Kraft Heinz Co (KHC) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. HRL es la más cercana: -27%, frente al -67% de KHC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 16,02 $; el precio de 20,33 $ está un 27 % por encima de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
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Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 12,8 %), capitalizado al 6,9 % sin crecimiento, valora las acciones en 14,36 $; el precio de 24,00 $ está un 67 % por encima de ese valor.
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| Métrica | HRL | KHC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $20.33 | $24.00 |
| Valor intrínseco | $16.02 | $14.36 |
| Margen de seguridad | -27% | -67% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 23/100 (8/12) |
| Capitalización | $11.2B | $28.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.7% | -1.0% |
| Margen operativo | 7.4% | 17.1% |
| Margen neto | 2.8% | -13.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 4.3% | -8.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.36 | 0.53 |
| PER | 32.7x | — |
| PER estimado | 12.9x | 11.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 5.8% | 6.7% |