Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) está sobrevalorada y H World Group Limited ADR (HTHT) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, HTHT cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +11%, frente al -106% de HLT.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 149,72 $; el precio de 308,44 $ está un 106 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 72/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 48,85 $; el precio de 43,33 $ está un 11 % por debajo de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | HLT | HTHT |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $308.44 | $43.33 |
| Valor intrínseco | $149.72 | $48.85 |
| Margen de seguridad | -106% | +11% |
| Leak Score | 72/100 (8/12) | 51/100 (3/12) |
| Capitalización | $69.4B | $13.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 22.7% | 19.0% |
| Margen operativo | 23.4% | 27.3% |
| Margen neto | 12.7% | 18.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | — | 38.2% |
| Deuda sobre fondos propios | — | 2.43 |
| PER | 45.3x | 19.6x |
| PER estimado | 29.7x | 14.3x |
| Precio sobre valor contable | — | 6.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.2% | 4.8% |