Gerdau SA ADR (GGB) está ligeramente infravalorada y Steel Dynamics Inc (STLD) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, GGB cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +19%, frente al -129% de STLD.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 6,18 $; el precio de 5,02 $ está un 19 % por debajo de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 49/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 102,14 $; el precio de 233,99 $ está un 129 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 45/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | GGB | STLD |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $5.02 | $233.99 |
| Valor intrínseco | $6.18 | $102.14 |
| Margen de seguridad | +19% | -129% |
| Leak Score | 49/100 (3/12) | 45/100 (10/12) |
| Capitalización | $6.2B | $33.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.0% | 13.6% |
| Margen operativo | 7.4% | 10.0% |
| Margen neto | 3.3% | 7.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 4.3% | 17.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.28 | 0.44 |
| PER | 22.9x | 21.2x |
| PER estimado | 8.7x | 11.7x |
| Precio sobre valor contable | 0.9x | 3.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.1% | 0.9% |