Geo Group Inc (GEO) está ligeramente sobrevalorada y NAPCO Security Technologies Inc (NSSC) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. GEO es la más cercana: -11%, frente al -53% de NSSC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 26,84 $; el precio de 29,74 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 23,41 $; el precio de 35,88 $ está un 53 % por encima de ese valor, y el 68 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 76/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | GEO | NSSC |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $29.74 | $35.88 |
| Valor intrínseco | $26.84 | $23.41 |
| Margen de seguridad | -11% | -53% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 76/100 (9/12) |
| Capitalización | $3.9B | $1.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.3% | 12.2% |
| Margen operativo | 12.5% | 30.5% |
| Margen neto | 10.3% | 21.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 20.1% | 23.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.08 | 0.03 |
| PER | 14.0x | 29.9x |
| PER estimado | 16.6x | 19.6x |
| Precio sobre valor contable | 2.6x | 6.7x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.7% |