Geo Group Inc (GEO) está ligeramente sobrevalorada y MSA Safety Inc (MSA) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. GEO es la más cercana: -11%, frente al -23% de MSA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 26,84 $; el precio de 29,74 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 145,96 $; el precio de 178,91 $ está un 23 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | GEO | MSA |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $29.74 | $178.91 |
| Valor intrínseco | $26.84 | $145.96 |
| Margen de seguridad | -11% | -23% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $3.9B | $6.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.3% | 6.8% |
| Margen operativo | 12.5% | 22.3% |
| Margen neto | 10.3% | 16.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 20.1% | 23.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.08 | 0.46 |
| PER | 14.0x | 22.3x |
| PER estimado | 16.6x | 17.9x |
| Precio sobre valor contable | 2.6x | 4.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.2% |