Fortive Corp (FTV) está sobrevalorada y MKS Inc (MKSI) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MKSI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +49%, frente al -170% de FTV.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 20,74 $; el precio de 55,95 $ está un 170 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 512,86 $; el precio de 260,37 $ está un 49 % por debajo de ese valor.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | FTV | MKSI |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $55.95 | $260.37 |
| Valor intrínseco | $20.74 | $512.86 |
| Margen de seguridad | -170% | +49% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 54/100 (3/12) |
| Capitalización | $16.9B | $17.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -2.1% | 11.0% |
| Margen operativo | 18.2% | 16.7% |
| Margen neto | 12.4% | 10.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.3% | 15.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.58 | 1.40 |
| PER | 33.0x | 41.5x |
| PER estimado | 17.2x | 14.9x |
| Precio sobre valor contable | 2.8x | 5.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.4% | 0.4% |