Federal Realty Investment Trust (FRT) está sobrevalorada y Realty Income Corp (O) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, O cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +54%, frente al -84% de FRT.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 59,98 $; el precio de 110,46 $ está un 84 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 123,83 $; el precio de 56,53 $ está un 54 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 60/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | FRT | O |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $110.46 | $56.53 |
| Valor intrínseco | $59.98 | $123.83 |
| Margen de seguridad | -84% | +54% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 60/100 (7/12) |
| Capitalización | $9.7B | $53.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 9.6% | 27.8% |
| Margen operativo | 34.5% | 45.6% |
| Margen neto | 31.9% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.1% | 3.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.44 | 0.83 |
| PER | 22.3x | 41.4x |
| PER estimado | 34.2x | 33.5x |
| Precio sobre valor contable | 3.0x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.1% | 5.8% |