Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) está infravalorada y Tenet Healthcare Corp (THC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, THC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +50%, frente al +48% de FMS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,92 $; el precio de 22,50 $ está un 48 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 527,39 $; el precio de 262,06 $ está un 50 % por debajo de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | FMS | THC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.50 | $262.06 |
| Valor intrínseco | $42.92 | $527.39 |
| Margen de seguridad | +48% | +50% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 85/100 (10/12) |
| Capitalización | $12.0B | $21.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 1.7% | 3.9% |
| Margen operativo | 10.9% | 16.5% |
| Margen neto | 4.8% | 10.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.3% | 53.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.87 | 2.84 |
| PER | 11.6x | 10.1x |
| PER estimado | 9.2x | 12.4x |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | 4.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.7% | — |