Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) está infravalorada y PACS Group Inc (PACS) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, FMS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +48%, frente al -18% de PACS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,92 $; el precio de 22,50 $ está un 48 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 35,24 $; el precio de 41,53 $ está un 18 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | FMS | PACS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $22.50 | $41.53 |
| Valor intrínseco | $42.92 | $35.24 |
| Margen de seguridad | +48% | -18% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 14/100 (3/12) |
| Capitalización | $12.0B | $6.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 1.7% | 45.9% |
| Margen operativo | 10.9% | 7.4% |
| Margen neto | 4.8% | 4.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.3% | 28.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.87 | 3.07 |
| PER | 11.6x | 24.9x |
| PER estimado | 9.2x | 15.9x |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | 5.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.7% | — |