Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) está infravalorada y HCA Healthcare Inc (HCA) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, FMS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +48%, frente al +35% de HCA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,92 $; el precio de 22,50 $ está un 48 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 669,90 $; el precio de 438,12 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | FMS | HCA |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.50 | $438.12 |
| Valor intrínseco | $42.92 | $669.90 |
| Margen de seguridad | +48% | +35% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 100/100 (7/12) |
| Capitalización | $12.0B | $94.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 1.7% | 8.0% |
| Margen operativo | 10.9% | 15.5% |
| Margen neto | 4.8% | 8.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.3% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 0.87 | — |
| PER | 11.6x | 14.7x |
| PER estimado | 9.2x | 13.7x |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 3.7% | 0.6% |