FMC Corp (FMC) está infravalorada y CVR Partners LP (UAN) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, UAN cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +66%, frente al +59% de FMC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 15,3 %), capitalizado al 6,2 % sin crecimiento, valora las acciones en 25,73 $; el precio de 10,57 $ está un 59 % por debajo de ese valor.
Leak Score 45/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 380,69 $; el precio de 128,85 $ está un 66 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | FMC | UAN |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $10.57 | $128.85 |
| Valor intrínseco | $25.73 | $380.69 |
| Margen de seguridad | +59% | +66% |
| Leak Score | 45/100 (8/12) | 85/100 (8/12) |
| Capitalización | $1.3B | $1.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -5.7% | 11.6% |
| Margen operativo | -1.9% | 28.5% |
| Margen neto | -84.9% | 23.7% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -89.3% | 48.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.69 | 1.67 |
| PER | — | 8.5x |
| PER estimado | 6.4x | — |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | 3.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | 11.2% |