Comfort Systems USA Inc (FIX) está sobrevalorada y Mastec Inc (MTZ) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MTZ cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al -73% de FIX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 12,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 937,74 $; el precio de 1625,13 $ está un 73 % por encima de ese valor, y el 68 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 75/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 12,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 240,05 $; el precio de 221,69 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 67 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | FIX | MTZ |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $1625.13 | $221.69 |
| Valor intrínseco | $937.74 | $240.05 |
| Margen de seguridad | -73% | +8% |
| Leak Score | 75/100 (10/12) | 41/100 (9/12) |
| Capitalización | $57.2B | $17.8B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 26.1% | 17.7% |
| Margen operativo | 16.4% | 5.2% |
| Margen neto | 12.8% | 3.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 55.3% | 15.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.11 | 0.93 |
| PER | 40.0x | 35.3x |
| PER estimado | 27.0x | 17.6x |
| Precio sobre valor contable | 17.8x | 5.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.2% | — |