Fastenal Co (FAST) está sobrevalorada y Watsco Inc (WSO) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WSO es la más cercana: -63%, frente al -126% de FAST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 22,17 $; el precio de 50,08 $ está un 126 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 64/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 199,68 $; el precio de 325,58 $ está un 63 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $50.08 | $325.58 |
| Valor intrínseco | $22.17 | $199.68 |
| Margen de seguridad | -126% | -63% |
| Leak Score | 64/100 (10/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $57.5B | $13.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.8% | 7.4% |
| Margen operativo | 20.3% | 9.0% |
| Margen neto | 15.4% | 6.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 34.3% | 15.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.11 | 0.18 |
| PER | 42.6x | 28.3x |
| PER estimado | 35.6x | 24.8x |
| Precio sobre valor contable | 14.1x | 4.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.0% | 3.8% |