Fastenal Co (FAST) está sobrevalorada y QXO Inc (QXO) está en su precio.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, QXO cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +3%, frente al -126% de FAST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 22,17 $; el precio de 50,08 $ está un 126 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 64/100 sobre 10 de 12 señales
Un múltiplo de 1,8 veces los ingresos, rebajado por sus pérdidas, valora las acciones en 13,14 $; el precio de 12,78 $ está un 3 % por debajo de ese valor.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | FAST | QXO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | En su precio |
| Precio | $50.08 | $12.78 |
| Valor intrínseco | $22.17 | $13.14 |
| Margen de seguridad | -126% | +3% |
| Leak Score | 64/100 (10/12) | 0/100 (2/12) |
| Capitalización | $57.5B | $13.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.8% | 178.0% |
| Margen operativo | 20.3% | -1.4% |
| Margen neto | 15.4% | -6.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 34.3% | -4.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.11 | 0.57 |
| PER | 42.6x | — |
| PER estimado | 35.6x | 19.7x |
| Precio sobre valor contable | 14.1x | 1.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.0% | 1.9% |